Порядок проведения банкнотных операций с банками-респондентами

Банкнотные операции в рублях РФ:

1. Не позднее дня, предшествующего банкнотной операции, БАНК-РЕСПОНДЕНТ связывается с сотрудником АКБ «РУССЛАВБАНК», ведущим его корреспондентский счет (тел. 237-2449) и оговаривает условия предстоящей банкнотной операции (дата, сумма).
2. После согласования основных условий, в этот же день БАНК-РЕСПОНДЕНТ ключеванным сообщением электронными средствами телекоммуникации направляет заявку, в которой подтверждаются условия операции: сумма и дата.
3. Если между АКБ «РУССЛАВБАНК» и банком-респондентом не существует телексной связи, БАНК-РЕСПОНДЕНТ направляет заявку по факсу с последующим предоставлением ее оригинала (в день исполнения банкнотной операции).
4. В день проведения банкнотной операции представитель БАНКА-РЕСПОНДЕНТА обращается к сотруднику, ведущему корреспондентский счет, с подготовленным соответствующим документом:
   • при внесении наличных рублей Объявление на взнос наличными;
   • при снятии наличных рублей чек, выписанный из чековой книжки, полученной в АКБ «РУССЛАВБАНК» (при себе иметь паспорт).

Банкнотные операции в иностранной валюте:

1. Не позднее дня, предшествующего банкнотной операции, БАНК-РЕСПОНДЕНТ связывается по телефону с Отделом межбанковских и конверсионных операций Управления активно-пассивных операций (тел. 237-07-68) и оговаривает ее условия (дата, сумма и валюта сделки, процентная ставка комиссии за проведение операции).
2. После согласования основных условий, в этот же день БАНК-РЕСПОНДЕНТ ключеванным сообщением электронными средствами телекоммуникации направляет заявку, в которой подтверждаются условия сделки: сумму, дату, процентную ставку комиссии.
3. В целях ускорения подготовки документов при снятии наличной иностранной валюты в заявке могут быть указаны Ф.И.О. и паспортные данные сотрудника, уполномоченного на снятие наличных средств.
4. Если между АКБ «РУССЛАВБАНК» и банком-респондентом не существует телексной связи, БАНК-РЕСПОНДЕНТ направляет заявку по факсу с последующим предоставлением ее оригинала (в день проведения банкнотной операции).
5. В день проведения банкнотной операции представитель БАНКА-РЕСПОНДЕНТА обращается к сотруднику, ведущему корреспондентский счет, с подготовленными соответствующими документами:
   • при внесении Объявление на взнос наличными;
   • при снятии Доверенность на получение наличных денежных средств (при себе иметь паспорт), на основании которой сотрудник, обслуживающий счет, оформляет Расходный валютный ордер.

При внесении в операционную кассу наличных рублей РФ или иностранной валюты зачисление средств на корреспондентский счет производится на следующий день после проведения кассовой операции. В случае необходимости зачисления средств в день сдачи наличных БАНК-РЕСПОНДЕНТ предоставляет гарантийное письмо согласно Приложению, предусматривающее право списания средств в случае недостачи. Таким образом, в день кассовой операции на корреспондентский счет зачисляется сумма, указанная в объявлении на взнос наличными, а по результатам пересчета вечерней кассы недостающая сумма (в случае недостачи) списывается по гарантийному письму.

За дополнительной информацией просим обращаться в Управление международных операций и корреспондентских отношений, тел/факс 237-2449.

Дополнительную информацию можно получить по:
E-mail: