ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА
банку-резиденту

1. Заявление на открытие корреспондентского счета по установленной форме** (по одному экземпляру на каждый счет), а также Договор (Соглашение) об установлении корреспондентских отношений, подписанный уполномоченным лицом РЕСПОНДЕНТА и заверенный печатью РЕСПОНДЕНТА, в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны.
2. Нотариально заверенная копия лицензии на совершение банковских операций (включая операции в иностранной валюте).
3. Нотариально заверенные копии учредительных документов:
   • Устава кредитной организации (со всеми изменениями).
   • Свидетельства о государственной регистрации кредитной организации (для кредитных организаций, зарегистрированных в период с 05.02.1996г. по 01.07.2002г.)
4. Нотариально заверенная карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете кредитной организации, и оттиском печати
5. Нотариально заверенные копии писем территориального учреждения Банка России о подтверждении согласования кандидатур должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, назначение на должности которых в соответствии с законодательством РФ подлежит согласованию с Банком России.
6. Оригиналы, нотариально заверенные или заверенные руководителем кредитной организации копии документов о назначении (избрании) на должность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (для руководителя кредитной организации оригинал, нотариально заверенная или заверенная руководителем кредитной организации копия документа об избрании на должность руководителя, а также приказ о вступлении в должность).
7. Оригиналы, нотариально заверенные или заверенные руководителем кредитной организации копии распорядительных документов, либо оригиналы или нотариально заверенные копии доверенностей, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (о наделении правом первой или второй подписи).
8. Нотариально заверенные или заверенные руководителем кредитной организации копии документов, удостоверяющих личность должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати или официальное письмо, за подписью руководителя кредитной организации, содержащее сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (название документа, удостоверяющего личность, серия, номер, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи, код подразделения (если имеется), дата и место рождения, для граждан РФ: адрес регистрации и фактического проживания (если отличается от адреса регистрации), для иностранных граждан: гражданство, адрес места регистрации и адрес местонахождения на территории РФ, данные миграционной карты, данные документа, подтверждающего право нахождения на территории РФ).
9. Оригинал или нотариально заверенная копия доверенности на уполномоченное лицо, открывающее по поручению РЕСПОНДЕНТА корреспондентские счета.
10. Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
11. Нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
12. Нотариально заверенные копии Свидетельств о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (при наличии изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица).
13. Копия уведомления (информационного письма) территориального органа Государственной статистики с присвоенными кредитной организации кодами по общероссийским классификаторам, подтверждающим постановку на учет в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов (Статрегистре Росстата).
14. Анкета кредитной организации по установленной форме** в электронном виде, а также на бумажном носителе, подписанная руководителем банка и заверенная печатью банка.
15. Письмо, содержащее информацию об осуществлении кредитной организацией мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
16. Настоящее Соглашение, подписанное уполномоченным лицом РЕСПОНДЕНТА и заверенное печатью кредитной организации, в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны.
17. Финансовая отчетность РЕСПОНДЕНТА по состоянию на три последние отчетные даты (предоставляется в электронном виде).
18. Список банков-корреспондентов кредитной организации.
19. Список контактных лиц РЕСПОНДЕНТА по установленной форме**.
20. Для открытия корреспондентского счета филиалам банков дополнительно предоставляется:
    • Нотариально заверенная копия сообщения Банка России о внесении филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера.
    • Нотариально заверенная копия Положения о филиале (со всеми изменениями).
    • Нотариально заверенная или заверенная руководителем кредитной организации копия заключения территориального учреждения (Главного территориального учреждения) Банка России о согласовании Положения о филиале и/или изменений, вносимых в Положение о филиале (предоставляется в случае отсутствия отметки о согласовании территориального учреждения (Главного территориального учреждения) Банка России на Положении о филиале или изменениях, вносимых в Положение о филиале).
    • Оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, выданной кредитной организацией руководителю филиала на открытие корреспондентского счета и ведение операций по этому счету, или нотариально заверенная копия доверенности, выданной кредитной организацией руководителю филиала удостоверяющей его полномочия на открытие корреспондентского счета и ведение операций по этому счету и право подписания договоров (в случае, если соглашение и заявление на открытие счета подписывается руководителем филиала).
    • Копия уведомления (информационного письма) территориального органа Государственной статистики с присвоенными филиалу кодами по общероссийским классификаторам, подтверждающим постановку на учет в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов (Статрегистре Росстата).
    • Нотариально заверенная копия уведомления о постановке на учет в налоговом органе обособленного подразделения.
    • Нотариально заверенная карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете филиала, и оттиском печати филиала.
    • Нотариально заверенные копии писем территориального учреждения Банка России о подтверждении согласования кандидатур должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати филиала, назначение на должности которых в соответствии с законодательством РФ подлежит согласованию с Банком России.
    • Оригиналы, нотариально заверенные или заверенные руководителем кредитной организации копии документов о назначении на должность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати филиала.
    • Jригиналы, нотариально заверенные или заверенные руководителем кредитной организации копии распорядительных документов, либо оригиналы или нотариально заверенные копии доверенностей, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати филиала, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете филиала (о наделении правом первой или второй подписи).
    • Нотариально заверенные или заверенные руководителем кредитной организации копии документов, удостоверяющих личность должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати филиала или официальное письмо, за подписью руководителя кредитной организации, содержащее сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати филиала (название документа, удостоверяющего личность, серия, номер, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи, код подразделения (если имеется), дата и место рождения, для граждан РФ: адрес регистрации и фактического проживания (если отличается от адреса регистрации), для иностранных граждан: гражданство, адрес места регистрации и адрес местонахождения на территории РФ, данные миграционной карты, данные документа, подтверждающего право нахождения на территории РФ).

• * Документы, выданные государственными учреждениями, могут предоставляться в виде копий, заверенных государственным учреждением, выдавшим документ.
  Документы, указанные в настоящем списке (кроме п.16), предоставляются в единственном экземпляре при открытии первого счета и подлежат замене в случаях и порядке, предусмотренных в настоящем Соглашении.
• ** Форма предоставляется АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО).

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА
банку-нерезиденту

1. Заявление на открытие счета по установленной форме¹ в одном экземпляре на каждый счет.
2. Договор (Соглашение) об установлении корреспондентских отношений, подписанный уполномоченным лицом РЕСПОНДЕНТА и заверенный печатью РЕСПОНДЕНТА, в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны.
3. Заверенные должным образом² копии учредительных документов РЕСПОНДЕНТА (с нотариально заверенным переводом на русский язык).
4. Заверенная должным образом² копия документа, подтверждающего государственную регистрацию РЕСПОНДЕНТА как юридического лица (с нотариально заверенным переводом на русский язык).
5. Заверенная должным образом² копия Лицензии на совершение банковских операций или выписка из банковского реестра, либо иной документ, подтверждающий наличие разрешения на занятие банковской деятельностью (с нотариально заверенным переводом на русский язык).
6. Заверенная должным образом² копия Свидетельства об учете в налоговом органе, выданное Инспекцией МНС России № 50 или № 44 по г.Москве⁴.
7. Заверенная должным образом² копия разрешения Национального (Центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета РЕСПОНДЕНТА в Российской Федерации (с нотариально заверенным переводом на русский язык).
8. Альбом с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счетах РЕСПОНДЕНТА.
9. Заверенная должным образом² копия или оригинал документа, подтверждающего полномочия руководителя РЕСПОНДЕНТА, подписавшего настоящее Соглашение (с нотариально заверенным переводом на русский язык).
10. * Заверенные должным образом² копии документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в альбоме с образцами подписей (с нотариально заверенным переводом на русский язык) или официальное письмо, содержащее сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность должностных лиц, указанных в альбоме с образцами подписей (название документа, серия, номер, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи, код подразделения (если имеется), дата и место рождения, гражданство, адрес места регистрации и адрес места фактического проживания (если отличается от адреса места регистрации), заверенное руководителем РЕСПОНДЕНТА и печатью РЕСПОНДЕНТА.
11. ** Заверенные должным образом² копии протоколов собрания акционеров или иного органа управления об избрании на должность лиц, указанных в альбоме с образцами подписей, которые в соответствии с Уставом подлежат избранию на должность собранием акционеров или иным органом управления РЕСПОНДЕНТА (с нотариально заверенным переводом на русский язык).
12. ** Заверенные должным образом² копии приказов о назначении на должность лиц, указанных в альбоме с образцами подписей (с нотариально заверенным переводом на русский язык).
13. ** Заверенные должным образом² копии распорядительных документов (приказов), либо оригиналы или нотариально заверенные копии доверенностей, подтверждающих предоставление права первой/второй подписи на распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах РЕСПОНДЕНТА, лицам, указанным в альбоме с образцами подписей (с нотариально заверенным переводом на русский язык).
14. Информационное письмо об осуществлении РЕСПОНДЕНТОМ мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, подписанное руководителем РЕСПОНДЕНТА (оформляется на бланке банка за подписью руководителя банка и заверяется печатью банка).
15. Анкета кредитной организации (банка-нерезидента) по установленной форме¹ в электронном виде (в формате WORD) и на бумажном носителе, подписанная руководителем РЕСПОНДЕНТА и заверенная печатью РЕСПОНДЕНТА.
16. Список контактных лиц (отделы: корреспондентских отношений, корреспондентских счетов, маркетинга/PR и других) по установленной форме¹.
17. Список банков-корреспондентов РЕСПОНДЕНТА.
18. Финансовая отчетность РЕСПОНДЕНТА на начало года и на три последние отчетные даты (предоставляется в электронном виде).

* Документы, указанные в п.10, РЕСПОНДЕНТ может предоставить в виде копий, заверенных руководителем РЕСПОНДЕНТА³.

** Документы, указанные в пп.11, 12 и 13, РЕСПОНДЕНТ может предоставить также в виде оригиналов или копий, заверенных руководителем РЕСПОНДЕНТА³.

¹ Форма предоставляется АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО).

² Документы должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей.
Легализация документов может быть заменена на апостиль, если указанные документы были оформлены на территории государств участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции).
Легализация документов может быть заменена на нотариальное заверение или заверение государственным органом, выдавшим документ, если указанные документы были оформлены на территории:

• Государств участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года.
• Государств, с которыми Российская Федерация заключила соответствующие договора, позволяющие принимать нотариально заверенные документы другой стороны.

Все документы, предоставленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык, включая штамп нотариуса, и перевод также должен быть нотариально заверен на русском языке.

³ При проставлении заверения руководителем РЕСПОНДЕНТА пишется «Копия верна», указывается полностью должность руководителя банка и полностью его фамилия, имя, отчество (при наличии), далее проставляется его оригинальная подпись и печать банка, дата заверения. В данном случае заверение копии ставится на каждом листе документа либо все листы сшиваются и заверяются одновременно.

⁴ В случае если РЕСПОНДЕНТА не имеет такого Свидетельства, то по согласованию Сторон РЕСПОНДЕНТ может выдать доверенность по установленной форме¹ сотрудникам АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) на постановку на налоговый учет в инспекции МНС России №50 по г.Москве. Вместе с доверенностью РЕСПОНДЕНТ должен передать в АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) оригинал или копию Справки налогового органа иностранного государства в произвольной форме о его регистрации в качестве налогоплательщика с указанием кода налогоплательщика (или его аналога). Справка действительна в течение 3 (трех) месяцев с даты выдачи. Копия Справки должна быть соответствующим образом заверена² и переведена на русский язык, перевод должен быть заверен в установленном порядке².

За дополнительной информацией просим обращаться в Отдел корреспондентских счетов Управления банковских расчетов Департамента расчетов по тел.+7 (495) 363-3734